期货下周一潜力股推荐:赢合科技(300457)

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  赢合科技:15年业绩稳步增长,16年又添国轩大单过新年。

  类别:公司研究 机构:华金证券有限责任公司 研究员:谭志勇 期货日期:2016-02-05

  投资要点

  事件:2016年2月2日公司发布公告称,中标合肥国轩的制片至入壳机、注液至清洗机设备采购合同,中标金额9000万元。2016年1月29日公司发布业绩预告,预计2015年归母净利润5800万-6200万元,同比增长14.80%-22.72%。

  持续斩获国轩采购大单,为2016年业绩高增长奠定基础:公司曾在2015年7月就不南京国轩签订了锂电产线1.08亿的大单,此次再和国轩合作意味着公司产品受到行业龙头主流客户认可。作为锂电池行业龙头的国轩高科采购公司锂电设备,为公司进一步开拓市场取得了良好的广告效果,示范效应将大幅提高了公司产品的市场竞争力。本次合同的设备将用于合肥国轩基期货地三期产线上,交货日期为16年5月30日,预计收入确认将会在今年第四季度完成,为公司16年的业绩增长奠定了坚实的基础。

  新能源汽车行业持续景气,锂电设备制造行业前景看好:2015年新能源汽车产期货量37.9万辆,同比增长4倍,面对骤增的锂电池需求,很多锂电生产企业措手不及,增资扩产的计划都放到了2016年,预计年初一大批锂电设备的采购将会集中出现,锂电设备行业在2016年将进入黄金成长期。公司是智能锂电设备的行业龙头之一,自2006年成立以来,一期货直与注于新能源生产装备的研发、设计、制造和销售,是国内锂电池自动装备领域的主要供应商之一,近年来,公司积极布局“工业4.0”,正全力打造成为锂电池设备行业整体解决方案的提供商。此外,良好的客户结构和市场化运作经验也都将助力公司在新的一年中的快速发展,随着锂电行业景气度的不断攀升,我们持续看好锂电设备供应商广阔的发展前景。

  投资建议:随着锂电池行业景气不断提升,公司作为锂电设备龙头之一将迎来高增长,我们预计2015-2017年EPS分别为0.52、0.84、1.13元,对应PE分别为91.8、56.7、42.5倍,给予“买入-A”评级,6个月目标价为75元。

  风险提示:新能源汽车推广不达标,锂电池厂商设备投资增速放缓。


  投资者可以对赢合科技进行关注,从而进行有利投资。